公布期間，機制會改變
你的分析可能是對的，你還是會賠錢，因為你正在交易的市場不是你回測時的那個市場。在一個高影響力數據公布的前後：
- 價差擴大成數倍，有時候持續一分鐘以上。一筆本來便宜的交易瞬間變貴。
- 滑價增加——市價單成交在遠離顯示價格的地方。
- 停損沒有保證——在跳空裡，你的停損會變成在下一個可得價格成交的市價單。除非是保證停損，否則你的停損不是損失的上限。
- 保證金要求常常提高——有些券商會在重大事件前後調高 CFD 的保證金。
三種正當做法
- 退場觀望——在公布前後的窗口內平倉或避免新建。這是多數專業人士的做法，而它除了選擇權之外不花你任何代價。
- 縮小規模——如果你非抱過數據不可，把風險砍到正常的一小部分，讓一次跳空無法造成嚴重傷害。
- 交易後續——等價差恢復正常，再交易延續的走勢。你放棄第一段行情，換回正常的執行品質。
抱著部位進事件的規模
這個算術很無情。如果一次公布有可能讓你的停損跳空到正常距離的三倍，那麼用你平常的規模交易，就代表你的實際風險是預期風險的三倍。要嘛縮小規模來補償，要嘛就承認你正在跑三倍風險，然後誠實地叫它三倍風險。
放大停損或縮小規模——永遠不要兩個都做
為了撐過噪音而放大停損、同時維持相同規模，會默默地把風險乘以好幾倍。如果你需要更大的停損，你就必須接更小的部位。這跟 MQL5 課程第三部分的紀律完全一樣：縮規模，而不是拉停損。
誠實的提醒
在事件前後縮小規模，同時降低了你的風險與你的預期報酬。沒有白吃的午餐——你正在避開的波動，也正好是機會所在。刻意決定，而不是用預設值帶過。
如何自己驗證
拿出你平常的部位規模與平常的停損。現在假設價差變成三倍、你的停損跳空到兩倍距離——那就是一次數據公布會做的事。用那個規模重算損失。然後倒推：什麼規模能讓損失維持在你的預期風險之內？在事件之前寫下來，不是在當下。